# 3.5. 往來管理
# 3.5.1. 付款結(jié)算單
????付款結(jié)算單可登記付款信息（付款對象即供應(yīng)商、付款賬戶、付款金額、經(jīng)手人等），并結(jié)銷應(yīng)付款記錄。軟件支持按單據(jù)進(jìn)行結(jié)銷，也就是說每筆付款需要分?jǐn)偟较鄳?yīng)的應(yīng)付款記錄，以便管理每筆應(yīng)付款的結(jié)銷狀態(tài)。在采購入庫單上可以直接輸入“本次付款金額”，軟件會自動生成付款結(jié)算單并自動結(jié)銷該單據(jù)產(chǎn)生的應(yīng)付款。
????在功能導(dǎo)航窗點“往來管理”—》“付款結(jié)算單”即可進(jìn)入付款結(jié)算單列表界面，如下圖所示：
新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增付款結(jié)算單。
刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的付款結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。
查看單據(jù)：點擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。
批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的付款結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。
紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的付款結(jié)算單。
查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。
查詢：可以根據(jù)付款日期、往來單位、經(jīng)手人、單據(jù)編號、付款類型、付款賬戶、備注內(nèi)容、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)等信息查詢結(jié)算單。
高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行付款結(jié)算單查詢。
導(dǎo)出EXCEL：點“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。
打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印付款結(jié)算單列表；點“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。
界面設(shè)計：在工具欄點擊“界面設(shè)計”可以打開“界面設(shè)計”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項。
供應(yīng)商：選擇供應(yīng)商后，軟件會在下方的明細(xì)中自動顯示出與這個供應(yīng)商相關(guān)的待結(jié)銷的應(yīng)付款記錄（處于“未結(jié)銷”或“部分結(jié)銷”狀態(tài)）。
付款類型：包括付款結(jié)算、采購預(yù)付款、采購?fù)丝钊N。
（1）付款結(jié)算
????付款結(jié)算是最常見的情況，即我們付款給供應(yīng)商采購貨款，在付款金額中錄入付款金額，如果供應(yīng)商給我們有優(yōu)惠，可以錄入優(yōu)惠金額，然后把付款金額分?jǐn)偟絾螕?jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)付款記錄。
（2）采購預(yù)付款
????采購預(yù)付款是指我們預(yù)先付款給供應(yīng)商貨款，這種情況下貨物還沒有收到（也就是說沒有開采購入庫單，一般處于采購訂單階段），因此也就沒有應(yīng)付款記錄。只需要輸入本次付款金額即可，單據(jù)明細(xì)無法輸入。
????部分情況下，我們付款結(jié)銷此前的應(yīng)付款，可能會多付一部分，這部分可以打勾選擇“結(jié)銷余額轉(zhuǎn)為預(yù)付款”復(fù)選框，軟件會自動生成相應(yīng)的付款結(jié)算單（其付款類型為“采購預(yù)付款”，金額為結(jié)余部分）。
（3）采購?fù)丝?/p>
????用于處理采購?fù)素浨闆r，需要先開采購?fù)素泦危〞梢粋€應(yīng)付款，金額為負(fù)數(shù)，類型為采購應(yīng)退款）。在上方輸入退款金額（軟件會自動變?yōu)樨?fù)數(shù)），在單據(jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”中輸入相應(yīng)的退款金額（注意也需要錄入負(fù)數(shù)）。
????如果有采購?fù)丝睿ㄐ枰乳_采購?fù)素泦危⒆詣由山痤~為負(fù)數(shù)的應(yīng)退款記錄），供應(yīng)商不實際給我們退款，而是讓我們沖抵應(yīng)付款，這種情況可以按照下圖所示處理：
自動分配：可以將可結(jié)銷金額（付款金額 + 優(yōu)惠金額）分?jǐn)偟矫骷?xì)中的“本次結(jié)銷金額”中，部分情況下（特別是有應(yīng)退款的情況）有可能需要手工調(diào)整和輸入本次結(jié)銷金額，從而保證“本次結(jié)銷金額”的合計金額等于可結(jié)銷金額。
選擇應(yīng)付款：可以選擇待核銷的應(yīng)付款。
刪除應(yīng)付款：可以刪除明細(xì)中的應(yīng)付款記錄，這里的刪除只是本次不結(jié)銷，并不會實際刪除應(yīng)付款記錄。
查看詳情：點擊“查看詳情”選中“查看相關(guān)單據(jù)”，可以查看相關(guān)單據(jù)信息，選中“查看應(yīng)付款”，可以查看相應(yīng)的應(yīng)付款信息。
【注意】
????① 單據(jù)明細(xì)中“本次結(jié)銷金額”的合計，必須等于可結(jié)銷金額（付款金額 + 優(yōu)惠金額），否則無法保存付款結(jié)算單。
????② 應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”需要輸入負(fù)數(shù)，這樣可以沖抵其他應(yīng)付款記錄（正負(fù)可以抵銷）。使用應(yīng)退款沖銷應(yīng)付款，可以不錄入本次付款金額（即沒有新付款），這樣可沖抵的金額即為應(yīng)退款的金額。
# 3.5.2. 收款結(jié)算單
????收款結(jié)算單可登記收款信息（收款對象即客戶、收款賬戶、收款金額、經(jīng)手人等），并結(jié)銷應(yīng)收款記錄。軟件支持按單據(jù)進(jìn)行結(jié)銷，也就是說每筆收款需要分?jǐn)偟较鄳?yīng)的應(yīng)收款記錄，以便管理每筆應(yīng)收款的結(jié)銷狀態(tài)。在銷售出庫單上可以直接輸入“本次收款金額”，軟件會自動生成收款結(jié)算單并自動結(jié)銷該單據(jù)產(chǎn)生的應(yīng)收款。
????在功能導(dǎo)航窗點“往來管理”—》“收款結(jié)算單”即可進(jìn)入收款結(jié)算單列表界面，如下圖所示：
新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增收款結(jié)算單。
刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的收款結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。
查看單據(jù)：點擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。
批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的收款結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。
紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的收款結(jié)算單。
查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。
查詢：可以根據(jù)收款日期、客戶名稱、經(jīng)手人、單據(jù)編號、收款類型、收款賬戶、備注內(nèi)容、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)等信息查詢結(jié)算單。
高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行收款結(jié)算單查詢。
導(dǎo)出EXCEL：導(dǎo)出EXCEL：點“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。
打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印收款結(jié)算單列表；點“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。
界面設(shè)計：在工具欄點擊“界面設(shè)計”可以打開“界面設(shè)計”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項。
客戶：選擇客戶后，單據(jù)明細(xì)中自動顯示出與這個客戶有關(guān)的應(yīng)收款記錄（處于“未結(jié)銷”或“部分結(jié)銷”狀態(tài)）。
收款類型：包括收款結(jié)算、客戶預(yù)付款、銷售退款三種。
（1）收款結(jié)算
????收款結(jié)算是最常見的情況，即客戶支付給我們貨款，在收款金額中錄入收款金額，如果需要給客戶優(yōu)惠或抹零，可以錄入優(yōu)惠金額，然后把收款金額分?jǐn)偟絾螕?jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)收款記錄。
（2）客戶預(yù)付款
????客戶預(yù)付款是客戶預(yù)付訂金給我們，這種情況下貨物還沒有發(fā)出（也就是說沒有開銷售出庫單，一般處于銷售訂單階段），因此也就沒有應(yīng)收款記錄。只需要輸入本次收款金額即可，單據(jù)明細(xì)無法輸入。
????部分情況下，客戶付款會多出一些作為預(yù)付款（比如此前欠款 4960 元，客戶為了打款方便，直接給我們付款 5000 元），這種情況可以打勾選擇“結(jié)銷余額轉(zhuǎn)為預(yù)付款”復(fù)選框，軟件會自動生成相應(yīng)的收款結(jié)算單（其收款類型為“客戶預(yù)付款”，如上例其金額為 40 元）。
（3）銷售退款
????用于處理銷售退貨情況，需要先開銷售退貨單（也會生成一個應(yīng)收款，金額為負(fù)數(shù)，類型為銷售應(yīng)退款）。輸入退款金額（軟件會自動變?yōu)樨?fù)數(shù)），在單據(jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”中輸入相應(yīng)的退款金額（注意也需要錄入負(fù)數(shù)）。
????如果不給客戶實際退款，而是沖抵這個客戶相應(yīng)的應(yīng)收款，這種情況可以按照下圖所示處理：
自動分配：可以將可結(jié)銷金額（收款金額 + 優(yōu)惠金額）分?jǐn)偟矫骷?xì)中的“本次結(jié)銷金額”中，部分情況下（特別是有應(yīng)退款的情況）有可能需要手工調(diào)整和輸入本次結(jié)銷金額，從而保證“本次結(jié)銷金額”的合計金額等于可結(jié)銷金額。
選擇應(yīng)付款：可以選擇待核銷的應(yīng)付款。
刪除應(yīng)收款：可以刪除明細(xì)中的應(yīng)收款記錄，這里的刪除只是本次不結(jié)銷，并不會實際刪除應(yīng)收款記錄。
查看詳情：點擊“查看詳情”選中“查看相關(guān)單據(jù)”，可以查看相關(guān)單據(jù)信息，選中“查看應(yīng)付款”，可以查看相應(yīng)的應(yīng)付款信息。
【提示】
????① 單據(jù)明細(xì)中“本次結(jié)銷金額”的合計金額，必須等于可結(jié)銷金額（收款金額 + 優(yōu)惠金額），否則無法保存收款結(jié)算單。
????② 銷售應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”需要輸入負(fù)數(shù)，這樣可以沖抵其他應(yīng)收款記錄（正負(fù)可以抵銷）。使用應(yīng)退款沖銷應(yīng)收款，如果沒有收到新款項，可以不錄入本次收款金額，這樣可沖抵的金額即為應(yīng)退款的金額（本次結(jié)銷金額的合計為 0）。
# 3.5.3. 物流代付結(jié)算
????物流代付結(jié)算實現(xiàn)對采購業(yè)務(wù)中物流代付款金額的付款結(jié)銷，針對的結(jié)算對象為物流快遞公司，結(jié)銷后相應(yīng)應(yīng)付款的結(jié)銷狀態(tài)將發(fā)生變化。
????在功能導(dǎo)航窗點“往來管理”—》“物流代付結(jié)算”即可進(jìn)入物流代付結(jié)算單列表界面，如下圖所示：
新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增物流代付結(jié)算單。
刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的物流代付結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。
查看單據(jù)：點擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。
批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的物流代付結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。
紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的物流代付結(jié)算單。
查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。
查詢：可以根據(jù)付款日期、物流快遞、經(jīng)手人、單據(jù)編號、付款賬戶、備注內(nèi)容等信息查詢結(jié)算單。
高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行物流代付結(jié)算單查詢。
導(dǎo)出EXCEL：點“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。
打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印物流代付結(jié)算單列表；點“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。
界面設(shè)計：在工具欄點擊“界面設(shè)計”可以打開“界面設(shè)計”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項。
????物流代付結(jié)算單的操作與付款結(jié)算單基本一致，這里不再詳述。
????需要注意的是如果手續(xù)費需要我們承擔(dān)，則物流代付結(jié)算單中的可結(jié)算金額等于（付款金額 - 手續(xù)費 + 優(yōu)惠金額），也就是說物流快遞公司只會將收款金額扣除手續(xù)費后的剩余部分金額付給供應(yīng)商，即實際我們可以跟供應(yīng)商結(jié)銷的金額是不包括手續(xù)費的。如果手續(xù)費由供應(yīng)商承擔(dān)，手續(xù)費輸入 0，因為快遞物流公司收取我們的金額，就是可用于結(jié)銷金額。下圖為一個實際的物流代付款例子：
????手續(xù)費的處理與物流代收結(jié)算是不一樣的，請注意區(qū)別。
# 3.5.4. 物流代收結(jié)算
????物流代收結(jié)算實現(xiàn)對銷售業(yè)務(wù)中我們委托物流代收金額的付款結(jié)銷，針對的結(jié)算對象為物流快遞公司，結(jié)銷后相應(yīng)應(yīng)收款的結(jié)銷狀態(tài)將發(fā)生變化。
????在功能導(dǎo)航窗點“往來管理”—》“物流代收結(jié)算”即可進(jìn)入物流代收結(jié)算單列表界面，如下圖所示：
新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增物流代收結(jié)算單。
刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的物流代收結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。
查看單據(jù)：點擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。
批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的物流代收結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。
紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的物流代收結(jié)算單。
查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。
查詢：可以根據(jù)付款日期、物流快遞、經(jīng)手人、單據(jù)編號、付款賬戶、備注內(nèi)容等信息查詢結(jié)算單。
高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行物流代收結(jié)算單查詢。
導(dǎo)出EXCEL：點“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。
打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印物流代收結(jié)算單列表；點“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。
界面設(shè)計：在工具欄點擊“界面設(shè)計”可以打開“界面設(shè)計”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項。
????物流代收結(jié)算單的操作與收款結(jié)算單基本一致，這里不再詳述。需要注意的是如果手續(xù)費需要我們承擔(dān)，則物流代收結(jié)算單中的可結(jié)算金額等于（收款金額 + 手續(xù)費 + 優(yōu)惠金額），也就是說物流快遞公司只會將扣除手續(xù)費后的剩余部分金額給我們，而實際我們應(yīng)該跟客戶結(jié)銷的金額是要包括手續(xù)費的。如果手續(xù)費需要客戶承擔(dān)，手續(xù)費輸入 0，因為快遞物流公司付給我們的就是貨款金額。
# 3.5.5. 物流運費結(jié)算
????物流運費結(jié)算實現(xiàn)與物流快遞公司的運費結(jié)算，支持定期結(jié)算（如月結(jié)）和付現(xiàn)款的情況。在銷售出庫單和采購入庫單中可以錄入運費金額，并可在單據(jù)中打勾選擇“已付運費”，軟件會自動生成物流運費結(jié)算單并進(jìn)行結(jié)銷。
????在功能導(dǎo)航窗點“往來管理”—》“物流運費結(jié)算”即可進(jìn)入物流運費結(jié)算單列表界面，如下圖所示：
????物流運費結(jié)算單的操作與付款結(jié)算單基本一致，這里不再詳述。
【注意】
????① 在銷售業(yè)務(wù)中如果運費由客戶支付，則不需要開物流運費單結(jié)銷。具體處理方法參見“銷售出庫單”部分的功能說明。
????② 在采購業(yè)務(wù)中如果運費不需要我們承擔(dān)，但需要將運費分?jǐn)倿槌杀荆梢蕴顚懙狡渌M用中，不要填寫到運費中。
# 3.5.6. 應(yīng)付款管理
????應(yīng)付款管理可以對包括采購應(yīng)付款、期初應(yīng)付款、其他應(yīng)付款（如房租）等各類應(yīng)付款項的集中管理。應(yīng)付款記錄一般由采購入庫單自動生成，其類型為“采購應(yīng)付款”，或者由采購?fù)素泦巫詣由桑漕愋蜑椤安少復(fù)素浛睢薄Ｔ趹?yīng)付款管理中可以查看應(yīng)付款記錄對應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，查看詳細(xì)結(jié)銷情況。
????在功能導(dǎo)航窗點“往來管理”—》“應(yīng)付款管理”即可進(jìn)入應(yīng)付款管理界面，如下圖所示：
????應(yīng)付款管理中支持按照發(fā)生日期、單據(jù)編號、單據(jù)類型、應(yīng)付款類型、結(jié)銷狀態(tài)、往來單位、摘要、經(jīng)手人等條件進(jìn)行查詢。
????新增：應(yīng)付款管理支持手工新增應(yīng)付款記錄。直接增加期初應(yīng)付款時，只支持錄入一條期初應(yīng)付款記錄。
????修改：在工具欄點中擊“修改”按鈕，可對應(yīng)付款信息進(jìn)行修改。注意：單據(jù)直接生成的應(yīng)付款僅能修改擴展信息和備注。
????刪除：在工具欄點中擊“刪除”按鈕，可對應(yīng)付款信息進(jìn)行刪除操作。注意：若當(dāng)前業(yè)務(wù)單據(jù)為業(yè)務(wù)單據(jù)生成的，請紅沖或刪除相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)即可同時刪除此應(yīng)付款記錄。
????查看詳情：在工具欄點中擊“查看詳情”按鈕，可查看應(yīng)付款詳情以及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)。
????分組匯總：可以按月份對應(yīng)付款進(jìn)行匯總。
????付款結(jié)算：在工具欄點擊“付款結(jié)算”—》“付款結(jié)算”可以對單據(jù)進(jìn)行付款結(jié)算。
????物流代付結(jié)算：在工具欄點擊“付款結(jié)算”—》“物流代付結(jié)算”可以對物流代付的單據(jù)進(jìn)行付款結(jié)算。
????運費付款結(jié)算：在工具欄點擊“付款結(jié)算”—》“運費付款結(jié)算”可以對有運費的單據(jù)進(jìn)行運行付款結(jié)算。
????查看結(jié)銷：在工具欄點中擊“查看結(jié)銷”按鈕，可以查看應(yīng)收款記錄的結(jié)銷情況。
????高級查詢：在工具欄點中擊“高級查詢”按鈕，可根據(jù)查詢條件對應(yīng)收款記錄進(jìn)行查詢。
????導(dǎo)入導(dǎo)出：點“從EXCEL導(dǎo)入明細(xì)”可以將EXCEL文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到應(yīng)收款管理，點“導(dǎo)出到EXCEL”可以將應(yīng)收款記錄導(dǎo)出到EXCEL中。
????打印：在工具欄點點擊“打印”—》“打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。
# 3.5.7. 應(yīng)收款管理
????應(yīng)收款管理可以對包括銷售應(yīng)收款、期初應(yīng)收款、其他應(yīng)收款等各類應(yīng)收款項的集中管理。應(yīng)收款記錄一般由銷售出庫單自動生成，其類型為“銷售應(yīng)收款”，或者由銷售退貨單自動生成，其類型為“銷售退貨款”。在應(yīng)收款管理中可以查看應(yīng)收款記錄對應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，查看詳細(xì)結(jié)銷情況。
????在功能導(dǎo)航窗點“往來管理”—》“應(yīng)收款管理”即可進(jìn)入應(yīng)收款管理界面，如下圖所示：
????應(yīng)收款管理中支持按照發(fā)生日期、客戶名稱、業(yè)務(wù)員、單據(jù)編號、單據(jù)類型、應(yīng)收款類型、結(jié)銷狀態(tài)、摘要等條件進(jìn)行查詢。
????新增：應(yīng)收款管理支持手工新增應(yīng)收款記錄。直接增加期初應(yīng)收款時，只支持錄入一條期初應(yīng)收款記錄。
????修改：在工具欄點中擊“修改”按鈕，可對應(yīng)收款信息進(jìn)行修改。注意：單據(jù)直接生成的應(yīng)收款僅能修改擴展信息和備注。
????刪除：在工具欄點中擊“刪除”按鈕，可對應(yīng)收款信息進(jìn)行刪除操作。注意：若當(dāng)前業(yè)務(wù)單據(jù)為業(yè)務(wù)單據(jù)生成的，請紅沖或刪除相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)即可同時刪除此應(yīng)收款記錄。
????查看詳情：在工具欄點中擊“查看詳情”按鈕，可查看應(yīng)收款詳情以及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)。
????分組匯總：可以按月份對應(yīng)收款進(jìn)行匯總。
????收款結(jié)算：在工具欄點擊“收款結(jié)算”—》“收款結(jié)算”可以對單據(jù)進(jìn)行收款結(jié)算。
????物流代收結(jié)算：在工具欄點擊“收款結(jié)算”—》“物流代收結(jié)算”可以對物流代收的單據(jù)進(jìn)行收款結(jié)算。
????查看結(jié)銷：在工具欄點中擊“查看結(jié)銷”按鈕，可以查看應(yīng)收款記錄的結(jié)銷情況。
????高級查詢：在工具欄點中擊“高級查詢”按鈕，可根據(jù)查詢條件對應(yīng)收款記錄進(jìn)行查詢。
????導(dǎo)入導(dǎo)出：點“從EXCEL導(dǎo)入明細(xì)”可以將EXCEL文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到應(yīng)收款管理，點“導(dǎo)出到EXCEL”可以將應(yīng)收款記錄導(dǎo)出到EXCEL中。
????打印：在工具欄點擊“打印”—》“打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。
# 3.5.8. 進(jìn)項發(fā)票管理
????進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票是對一般納稅人來說的，一般納稅人購進(jìn)貨物收取的發(fā)票稱為進(jìn)項發(fā)票，一般納稅人銷售貨物開出的發(fā)票稱為銷項發(fā)票。企業(yè)在開采購入庫單和銷售出庫單時都存在開發(fā)票的情況，軟件中發(fā)票管理功能可以讓企業(yè)高效快速地管理發(fā)票信息。
????在功能導(dǎo)航窗中點擊“往來管理”—》“進(jìn)項發(fā)票管理”，即可進(jìn)入“進(jìn)項發(fā)票管理”界面，其界面如下圖所示。
新增發(fā)票：點擊“新增發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“進(jìn)項發(fā)票信息”界面，可以直接錄入進(jìn)項發(fā)票信息，支持 3 種開票方式（按單據(jù)、按商品及不標(biāo)記明細(xì)），可以根據(jù)實際需要選擇不同的開票方式進(jìn)行錄入發(fā)票信息，在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“系統(tǒng)參數(shù)”中可以設(shè)置默認(rèn)開票方式。
修改發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“修改發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“進(jìn)項發(fā)票信息”界面，可以修改進(jìn)項發(fā)票信息。
刪除發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“刪除發(fā)票”按鈕，可以刪除發(fā)票信息。
作廢發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“作廢發(fā)票”按鈕，可以作廢發(fā)票信息。
審核發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“審核發(fā)票”按鈕，可以審核發(fā)票信息。
查看詳情：選中發(fā)票，點擊“查看詳情”按鈕，可以查看發(fā)票信息。
批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的進(jìn)項發(fā)票，然后執(zhí)行批量刪除、作廢進(jìn)項發(fā)票。
查詢：可以根據(jù)開票日期、發(fā)票號、往來單位、發(fā)票類型、業(yè)務(wù)員等信息查詢進(jìn)項發(fā)票。
高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票查詢查詢。
導(dǎo)入導(dǎo)出 Excel：點擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)入 Excel 數(shù)據(jù)”可以將 Excel 文件內(nèi)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件內(nèi)，點擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出 Excel”按鈕，可以將進(jìn)項發(fā)票管理列表導(dǎo)出為 Excel 文件。
打印：點擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印進(jìn)項發(fā)票列表；點“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來。
界面設(shè)計：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項名稱、啟用擴展數(shù)據(jù)項、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對齊方式、取值方式及取值設(shè)置。
# 3.5.9. 銷項發(fā)票管理
????發(fā)票管理功能支持對銷項發(fā)票的領(lǐng)購登記、使用（填開、作廢）等整個流程的管理，并能夠全面記錄銷項增值稅專用發(fā)票、銷項普通發(fā)票以及各種進(jìn)項發(fā)票的開具信息。
????在功能導(dǎo)航窗中點擊“往來管理”—》“銷項發(fā)票管理”，即可進(jìn)入“銷項發(fā)票管理”界面，其界面如下圖所示。
????發(fā)票領(lǐng)購登記：點擊“發(fā)票登記領(lǐng)購”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票領(lǐng)購登記”界面，其界面如下圖所示，可以登記空白發(fā)票信息、查看發(fā)票記錄。
????空白填開：選中一個空白發(fā)票，點擊“空白填開”按鈕，進(jìn)入“銷項發(fā)票信息”界面，填入各項信息后保存單據(jù)，“銷項發(fā)票信息”界面如下圖所示。
新增發(fā)票：點擊“新增發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“銷項發(fā)票信息”界面，可以直接錄入銷項發(fā)票信息，支持 3 種開票方式（按單據(jù)、按商品及不標(biāo)記明細(xì)），可以根據(jù)實際需要選擇不同的開票方式進(jìn)行錄入發(fā)票信息，在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“系統(tǒng)參數(shù)”中可以設(shè)置默認(rèn)開票方式。
修改發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“修改發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“銷項發(fā)票信息”界面，可以修改銷項發(fā)票信息。
刪除發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“刪除發(fā)票”按鈕，可以刪除發(fā)票信息。
作廢發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“作廢發(fā)票”按鈕，可以作廢發(fā)票信息。
審核發(fā)票：選中發(fā)票，點擊“審核發(fā)票”按鈕，可以審核發(fā)票信息。
查看詳情：選中發(fā)票，點擊“查看詳情”按鈕，可以查看發(fā)票信息。
批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銷項發(fā)票，然后執(zhí)行批量刪除、作廢銷項發(fā)票。
單據(jù)操作：選中發(fā)票，點擊“單據(jù)操作”按鈕，可以把銷項發(fā)票標(biāo)記為“已寄送”或“未寄送”狀態(tài)。
查詢：可以根據(jù)開票日期、發(fā)票號、客戶名稱、發(fā)票類型、業(yè)務(wù)員等信息查詢銷項發(fā)票。
導(dǎo)入導(dǎo)出 Excel：點擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)入 Excel 數(shù)據(jù)”可以將 Excel 文件內(nèi)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件內(nèi)，點擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出 Excel”按鈕，可以將進(jìn)項發(fā)票管理列表導(dǎo)出為 Excel 文件。
高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行對發(fā)票信息查詢。
打印：點擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印銷項發(fā)票列表；點“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來。
界面設(shè)計：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項名稱、啟用擴展數(shù)據(jù)項、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對齊方式、取值方式及取值設(shè)置。
# 3.5.10. 發(fā)票領(lǐng)購登記
????發(fā)票領(lǐng)購登記是對銷項發(fā)票空白發(fā)票的領(lǐng)購登記，發(fā)票領(lǐng)購登記后，在銷項發(fā)票管理界面會出現(xiàn)登記的空白發(fā)票記錄，可以用來填開發(fā)票。
????在功能導(dǎo)航窗中點擊“往來管理”—》“發(fā)票領(lǐng)購登記”，即可進(jìn)入“發(fā)票領(lǐng)購登記”界面，其界面如下圖所示。
新增記錄：點擊“新增記錄”按鈕，進(jìn)入“空白發(fā)票信息”窗口，如下圖所示，其中“起始號碼”、“張數(shù)”是必填項，其他內(nèi)容根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要進(jìn)行填寫，最后點擊“確認(rèn)登記”即可。
刪除記錄：選中一條領(lǐng)購記錄，點擊“刪除記錄”按鈕，軟件將刪除當(dāng)前發(fā)票的領(lǐng)購記錄，軟件將同時刪除相應(yīng)的空白發(fā)票記錄，已用發(fā)票不被刪除。
查看詳情：選中一條領(lǐng)購記錄，點擊“查看詳情”按鈕，可以查看該條記錄的領(lǐng)購登記信息。
查看發(fā)票記錄：選中一條領(lǐng)購記錄，點擊“查看發(fā)票記錄”按鈕，進(jìn)入“查看發(fā)票情況”窗口，如下圖所示，可以查看該條領(lǐng)購記錄下的所有發(fā)票的使用情況。在“查看發(fā)票情況”窗口點擊“查看詳情”按鈕可以進(jìn)入“銷項發(fā)票信息”界面，可以查看詳細(xì)的發(fā)票信息。
導(dǎo)出 Excel：點擊“導(dǎo)出 Excel”按鈕，可以將發(fā)票領(lǐng)購登記列表信息導(dǎo)出為 Excel 文件。
打印：點擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印發(fā)票領(lǐng)購登記列表；點擊“打印”—》“選擇格式打印”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點擊“打印”—》“打印格式設(shè)計”可以對打印格式模板進(jìn)行設(shè)置。
界面設(shè)計：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項名稱、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對齊方式等。
【提示】
????領(lǐng)購登記發(fā)票后，在銷項發(fā)票管理界面可以查看到登記的空白發(fā)票記錄，可以用來空白填開，如下圖所示。
# 3.5.11. 相關(guān)統(tǒng)計查詢
應(yīng)收款總賬
????可統(tǒng)計某個時間段內(nèi)，每個客戶的應(yīng)收款總體情況，包括期初應(yīng)收款、本期增加應(yīng)收款、本期收款（其中預(yù)付款、退款金額）、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)收款等數(shù)據(jù)。另外，點工具欄中的“分組匯總”可以按照機構(gòu)部門、客戶類別、區(qū)域、業(yè)務(wù)員進(jìn)行分組匯總。
應(yīng)收款明細(xì)賬
????可統(tǒng)計某個時間段內(nèi)，每個客戶的應(yīng)收款明細(xì)情況，包括期初應(yīng)收款（截止到統(tǒng)計開始日期為止的應(yīng)收款余額）、詳細(xì)的應(yīng)收款變動情況（什么單據(jù)、單據(jù)編號、應(yīng)收款金額增減情況）、期末應(yīng)收款（截止到統(tǒng)計結(jié)束日期為止的應(yīng)收款余額）。
應(yīng)收款明細(xì)對賬
????比應(yīng)收款明細(xì)賬更細(xì)致，包括業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)的商品名稱、數(shù)量、金額等詳細(xì)信息，可以設(shè)置對賬標(biāo)志。
收款結(jié)算匯總表
????可以統(tǒng)計某個時間段內(nèi)，每個客戶的收款情況（預(yù)收金額、應(yīng)收金額、優(yōu)惠金額、實收金額等）。
收款結(jié)算明細(xì)查詢
????可根據(jù)單據(jù)日期、客戶、經(jīng)手人等條件查詢詳細(xì)的收款結(jié)算明細(xì)記錄。
超期應(yīng)收款統(tǒng)計
????可統(tǒng)計超期的應(yīng)收款記錄，根據(jù)客戶資料中的收款期限（天數(shù)）和應(yīng)收款發(fā)生日期進(jìn)行判斷。
應(yīng)付款總賬
????可統(tǒng)計某個時間段內(nèi)，每個供應(yīng)商的應(yīng)付款總體情況，包括期初應(yīng)付款、本期增加應(yīng)付款、本期付款（其中預(yù)付款、退款金額）、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)付款等數(shù)據(jù)。另外，點工具欄中的“分組匯總”可以按照機構(gòu)部門、供應(yīng)商類別、經(jīng)手人進(jìn)行分組匯總。
應(yīng)付款明細(xì)賬
????可統(tǒng)計某個時間段內(nèi)，每個供應(yīng)商的應(yīng)付款明細(xì)情況，包括期初應(yīng)付款（截止到統(tǒng)計開始日期為止的應(yīng)付款余額）、詳細(xì)的應(yīng)付款變動情況（什么單據(jù)、單據(jù)編號、應(yīng)付款金額增減情況）、期末應(yīng)付款（截止到統(tǒng)計結(jié)束日期為止的應(yīng)付款余額）。
應(yīng)付款明細(xì)對賬
????比應(yīng)付款明細(xì)賬更細(xì)致，包括業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)的商品名稱、數(shù)量、金額等詳細(xì)信息，可以設(shè)置對賬標(biāo)志。
付款結(jié)算匯總表
????可以統(tǒng)計某個時間段內(nèi)，每個客戶的付款情況（預(yù)付金額、應(yīng)付金額、優(yōu)惠金額、實付金額等）。
付款結(jié)算明細(xì)查詢
????可根據(jù)單據(jù)日期、往來單位、經(jīng)手人等條件查詢詳細(xì)的付款結(jié)算明細(xì)記錄。
超期應(yīng)付款
????可統(tǒng)計超期的應(yīng)付款記錄，根據(jù)客戶資料中的付款期限（天數(shù)）和應(yīng)付款發(fā)生日期進(jìn)行判斷。
物流公司往來對賬
????可以根據(jù)單據(jù)日期、物流公司、經(jīng)手人等條件查詢某個時間段內(nèi)物流公司的應(yīng)收發(fā)生額、應(yīng)收余額、應(yīng)付發(fā)生額、應(yīng)付余額等賬款，可以用來和物流公司進(jìn)行對賬。
物流公司應(yīng)收應(yīng)付款匯總表
????可統(tǒng)計每個物流公司的應(yīng)收應(yīng)付總體情況，包括累計應(yīng)收款、已結(jié)銷應(yīng)收款、應(yīng)收款余額、累計應(yīng)付款、已結(jié)銷應(yīng)付款、應(yīng)付款余額、核銷后余額等。
物流快遞應(yīng)付款總賬 ????可統(tǒng)計物流快遞的應(yīng)付款總體情況，包括期初應(yīng)付款、本期增加應(yīng)付款、本期付款、其中預(yù)付款，其中手續(xù)費、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)付款等。
物流快遞應(yīng)付款明細(xì)表
????可查詢某一時間內(nèi)物流快遞相關(guān)單據(jù)的應(yīng)付款明細(xì)。
物流快遞應(yīng)收款總賬
????可統(tǒng)計物流快遞的應(yīng)收款總體情況，包括期初應(yīng)收款、本期增加應(yīng)收款、本期收款、期中預(yù)收款，手續(xù)費、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)付款等。
物流快遞應(yīng)付款明細(xì)表
????可查詢某一時間內(nèi)物流快遞相關(guān)單據(jù)的應(yīng)收款明細(xì)。
信用額度超期預(yù)警
????可以根據(jù)應(yīng)收信用額度及應(yīng)付信用額度來統(tǒng)計往來單位的應(yīng)收超限金額及應(yīng)付超限金額。
進(jìn)項銷項發(fā)票匯總表
????可以根據(jù)開票日期進(jìn)行統(tǒng)計某個時間段內(nèi)“進(jìn)項發(fā)票”、“銷項發(fā)票”的已開票張數(shù)及已開票金額、稅額等。
進(jìn)項發(fā)票明細(xì)查詢
????可以根據(jù)開票日期進(jìn)行統(tǒng)計某個時間段內(nèi)進(jìn)項發(fā)票明細(xì)。
銷項發(fā)票明細(xì)查詢
????可以根據(jù)開票日期進(jìn)行統(tǒng)計某個時間段內(nèi)銷項發(fā)票明細(xì)。
收款單明細(xì)查詢
????可以查詢某個時間段內(nèi)收款單的明細(xì)。
付款單明細(xì)查詢
????可以查詢某個時間段內(nèi)付款單的明細(xì)。
項目賬款統(tǒng)計
????可以統(tǒng)計不同項目名稱的賬款信息。